Aplicar el mismo tamaño de posición a un par de forex y a una altcoin de baja capitalización es un error de cálculo, no de estrategia. La volatilidad de cripto puede ser cinco o diez veces mayor, así que el stop necesita más espacio y el tamaño debe reducirse en proporción.
Usar una medida de volatilidad como el ATR para fijar la distancia del stop, y de ahí derivar el tamaño, mantiene el riesgo en dinero constante aunque el activo cambie. Es la única forma de comparar operaciones entre sí de manera justa.